Załącznik

 WZÓR ................................................. ........................................., dnia ............................ Minister Finansów Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego nr .......... Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektó- rych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie zlecam utworzenie depozytu terminowego z rachunku nr* ................................................................................................................. na następujących warunkach: 1) kwota depozytu: ............................................ (słownie*: ...............................................................................................); 2) dzień utworzenia depozytu: ..............................................................................................................................................; 3) dzień zwrotu środków z depozytu: ................................................................................................................................... . .......................................................................... Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. .....................................................................  WZÓR ................................................. ........................................., dnia ............................ Minister Finansów Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektó- rych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków z depozytu terminowego nr .........................................................................................................., utworzo- nego z rachunku nr* ..........................................................................................................: 1) w kwocie..................................... (słownie*: ..................................................................................................................); 2) w dniu*: ...........................................................................................................................................................................; 3) z dniem zwrotu środków z depozytu określonym na*: .................................................................................................... . .......................................................................... Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. .....................................................................  WZÓR ................................................. ........................................., dnia ............................ Minister Finansów Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr .......... Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektó- rych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie zlecam przekazanie wolnych środków w zarządzanie terminowe z rachunku nr* ................................................................................. .......................... na następujących warunkach: 1) kwota środków przekazanych w zarządzanie: .................................. (słownie*: ............................................................); 2) dzień przekazania środków w zarządzanie: ......................................................................................................................; 3) dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie: ...................................................................................................... . .......................................................................... Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. .....................................................................  WZÓR ................................................. ........................................., dnia ............................ Minister Finansów Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektó- rych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków przekazanych w zarządzanie terminowe na podstawie dyspozycji nr ............................................................ ............................................, z rachunku nr* .............................................................................................................................: 1) w kwocie: ....................................... (słownie*: ..............................................................................................................); 2) w dniu*: .............................................................................................................................................................................; 3) z dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym na*: ........................................................................ . .......................................................................... Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. .....................................................................