§ 34. Warunki przyjmowania dyspozycji i rozliczenia zamiany obligacji
1. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane dla obligacji w terminach wskazanych w liście emisyjnym.
2. Wartość nominalna obligacji, oferowanych w drodze zamiany, oraz cena zamiany obligacji, ustalana przez emitenta, są podawane do wiadomości publicznej najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zamiany na obligacje o danym terminie wykupu.
3. Cena zamiany może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.
4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji zadeklarowanych do zakupu w drodze zamiany przekracza wartość obligacji oferowanych w drodze zamiany, emitent może dokonać redukcji zleceń wynikających z dyspozycji zakupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości publicznej nie później niż w dniu określonym w liście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.
5. Wartość obligacji nabywanych w drodze zamiany po cenie zamiany nie może przewyższać wysokości wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu. Kwota różnicy między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji według ceny zamiany jest wypłacana w sposób wskazany w liście emisyjnym.
6. Na poczet ceny zamiany w pierwszej kolejności zaliczane są wierzytelności z tytułu należności głównej obligacji podlegających wykupowi.
7. Dokonujący zakupu obligacji w drodze zamiany otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2010 r. poz. 1756.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.