§ 11.
1.4 Pierwsza informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy , jest sporządzana przez otwarty fundusz emerytalny w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy , a każda kolejna w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu kończącym poprzedni okres zestawienia. Informacja jest przesyłana członkom funduszu w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia.
2.5 Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1b ustawy , jest przesyłana przez otwarty fundusz emerytalny członkom funduszu w terminie 14 dni po otrzymaniu z Zakładu informacji, o której mowa w art. 100c ust. 1 ustawy.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:
1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;
2)6 tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:
a) wskazanie okresu, za który została przekazana składka emerytalna lub miała miejsce inna operacja mająca wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z jej opisem,
b) datę operacji,
c) kwotę operacji,
d) kwotę opłaty pobranej przez otwarty funduszu, zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy,
e) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,
f) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,
g) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;
3) dane, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. c i d;
4) wskazanie wysokości pobieranych opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy , oraz kosztów, o których mowa w art. 136 ust. 1 , 2a i 2b za ostatnie 12 miesięcy, licząc od dnia wyceny na koniec miesiąca poprzedzającego wygenerowanie listu;
5) deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego otwartego funduszu, o której mowa w § 4 pkt 5;
6) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w funduszu;
7)7 (uchylony)
4.8 Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy , przesyłana przez dobrowolny fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:
2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:
a) wykaz przekazanych na rachunek członka wpłat w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978) lub innych operacji mających wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z ich opisem,
d) kwotę opłaty pobranej przez dobrowolny fundusz, zgodnie z art. 134 ust. 1a ustawy,
3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e.
5.9 Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy , przesyłana przez pracowniczy fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:
3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e, w odniesieniu do pracowniczego funduszu.
d) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,
e) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,
f) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;
Tekst przepisu: akt wydany przez Rady Ministrów, Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 142.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.