§ 24. Zakres raportu o wycenie aktywów netto funduszu
W zakresie, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:
1) datę wyceny;
2) wartość aktywów;
3) wartość aktywów netto;
4) wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny;
5) poprzednią wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 755.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.