§ 23. Wycena aktywów netto funduszu
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:
1) datę wyceny;
2) wartość aktywów;
3) wartość aktywów netto;
4) wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny;
5) poprzednią wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Finansów, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 757.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.