Załącznik

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ................... NA ............ R. Lp. Wyszczególnienie I. Stan Funduszu na początek roku z tego: 1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 2. Udziały i akcje 3. Środki pieniężne 4. Papiery wartościowe w tym: 4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego 5. Należności 5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 6. Pozostałe aktywa 7. Zobowiązania (minus) 7.1. w tym z tytułu pożyczek 7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych II. Przychody 1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 1.1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 1.2. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych w tys. zł Przewidywane wykonanie planu % Plan (rok) (rok-1) „roku [4/3] poprzedniego” — 15657 — 2. Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 3. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.1. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym: 3.1.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 3.1.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 3.2. Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: 3.2.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 3.2.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 5. Przychody finansowe 5.1. w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek 5.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 6. Pozostałe przychody III. Koszty 1. Dotacje w tym: 1.1. dotacje na cele bieżące 1.1.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 1.2. dotacje na cele inwestycyjne 1.2.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 1.3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 1.3.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 1.4. spłaty kapitału kredytów bankowych 1.4.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 1.5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji 1.5.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 2. Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa 3. Umorzenia pożyczek 3.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej 5. Inne wydatki na ochronę środowiska — 15658 — 6. Koszty działalności organów i biura w tym: 6.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 6.1.1. wynagrodzenia 6.1.2. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 6.1.3. składki na Fundusz Pracy 6.2. zakup towarów i usług 7. Koszty finansowe 7.1. w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 8. Pozostałe koszty operacyjne IV. Stan funduszu na koniec roku w tym: 1. rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 2. udziały i akcje 3. środki pieniężne 4. papiery wartościowe w tym: 4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego 5. Należności 5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 6. Pozostałe aktywa w tym: 6.1. pozostałe należności 7. Zobowiązania (minus) 7.1. w tym z tytułu pożyczek 7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych V. Środki na wydatki majątkowe własne