Załącznik nr 5 922 619 114 732 910 714 215 569 254 152 538 072 29 953 396 122 584 676 41 044 529 81 540 147 63 031 182 112 115 200 160 000 127 066 260 250 000 000 28 000 000 Rozchody 8 1 230 563 822 873 024 307 457 196 337 375 958 723 58 112 607 317 846 116 77 654 929 231 722 779 8 468 408 81 237 614 161 119 137 639 260 250 027 591 28 000 000 Plan na 2026 r. Przychody 7 307 944 708 140 113 593 241 627 083 223 420 651 28 159 211 195 261 440 36 610 400 150 182 632 8 468 408 18 206 432 -111 954 081 -160 000 10 573 000 27 591 Saldo w tysiącach złotych 6 685 274 768 462 051 388 149 490 628 110 812 751 110 812 751 27 456 413 83 356 338 38 677 877 8 686 000 270 000 125 040 260 150 564 500 28 000 000 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Rozchody 5 Przewidywane wykonanie 2025 r. 985 559 620 797 583 506 415 647 473 341 981 948 29 953 396 312 028 552 66 125 455 238 451 404 7 451 693 73 665 525 134 114 400 000 127 066 260 150 706 026 103 629 633 Przychody 4

1. Przychody i rozchody budżetu państwa 300 284 852 335 532 118 266 156 845 231 169 197 29 953 396 201 215 801 38 669 042 155 095 066 7 451 693 34 987 648 -8 551 886 130 000 2 026 000 141 526 75 629 633 Saldo 3 Poz. 10 11 12 13 14 15 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych * 2. Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne Treść 1 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - o zmiennym oprocentowaniu - o stałym oprocentowaniu 6. Środki na rachunkach budżetowych Przychody i rozchody budżetu państwa * 1.2 Obligacje oszczędnościowe * 5. Pozostałe przychody i rozchody * 1. Skarbowe papiery wartościowe I. Przychody i rozchody krajowe b) obligacje rynkowe - indeksowane a) bony skarbowe *  Dziennik Ustaw – 164 – Poz. 62 189 708 400 20 656 581 3 919 866 1 776 151 2 073 331 70 384 5 964 560 5 964 560 137 906 803 906 826 353 764 20 000 000 24 860 639 506 49 595 844 64 566 819 23 811 861 734 251 000 000 231 046 833 Rozchody Rozchody 8 * Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych 357 539 515 48 605 721 2 302 746 2 130 200 172 546 51 240 013 51 240 013 125 663 796 88 622 20 000 000 109 638 617 25 168 584 214 77 755 055 82 773 251 23 822 434 734 251 027 591 340 685 450 Plan na 2026 r. Przychody Przychody 7 167 831 115 27 949 140 -1 617 120 354 049 -1 900 785 -70 384 45 275 453 -5 964 560 51 240 013 -12 243 007 -818 204 -353 764 109 638 617 307 944 708 28 159 211 18 206 432 10 573 000 27 591 109 638 617 dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach: Saldo Saldo w tysiącach złotych 6 223 223 380 23 172 973 5 596 897 3 552 314 1 971 368 73 215 82 001 404 1 222 914 1 143 236 20 000 000 90 085 956 22 436 375 547 12 731 881 40 542 767 21 779 255 777 150 946 700 171 992 247 Rozchody Rozchody 5 Przewidywane wykonanie 2025 r. 187 976 114 56 181 045 4 559 145 2 133 050 826 307 1 599 788 16 851 395 90 281 106 103 423 20 000 000 22 736 660 399 42 685 277 75 530 415 21 781 281 777 151 088 226 81 906 291 Przychody Przychody 4 -35 247 266 33 008 072 -1 037 752 -1 419 264 -1 145 061 1 526 573 16 851 395 8 279 702 -1 119 491 -1 143 236 -90 085 956 300 284 852 29 953 396 34 987 648 2 026 000 141 526 -90 085 956 Saldo Saldo 3 Poz. Poz. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 13 14 27 2 1 5 a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia b) Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF) zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) 6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych w międzynarodowych instytucjach finansowych 8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym * Treść 1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu: Pozostałe przychody i rozchody (krajowe) 4. Zarządzanie środkami europejskimi Przychody i rozchody budżetu państwa a) Europejski Bank Inwestycyjny II. Przychody i rozchody zagraniczne 7. Pozostałe przychody i rozchody c) Bank Rozwoju Rady Europy 5. Kredyty i pożyczki udzielone Obligacje oszczędnościowe 1. Obligacje skarbowe 2. Kredyty otrzymane b) Bank Światowy Bony skarbowe  Dziennik Ustaw – 165 – Poz. 62 422 873 173 271 740 000 36 204 708 112 772 285 111 954 081 818 204 160 000 353 764 -10 573 000 12 243 007 -27 591 422 873 173 241 627 083 241 627 083 181 246 090 27 949 140 -1 617 120 45 275 453 109 638 617 Plan na 2026 r. 4 w tysiącach złotych 300 522 237 288 770 000 11 514 852 9 671 377 8 551 886 1 119 491 -130 000 1 143 236 -2 026 000 -8 279 702 -141 526 300 522 237 341 786 478 266 156 845 75 629 633 -41 264 241 33 008 072 -1 037 752 16 851 395 -90 085 956 wykonanie 2025 r. Przewidywane 3 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie Poz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne (krajowe) 3. Kredyty i pożyczki udzielone oraz pozostałe wsparcie zwrotne 4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa 6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych 2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa 3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne) w międzynarodowych instytucjach finansowych Treść 1 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa 1.2 Środki na rachunkach budżetowych 2. Deficyt budżetu środków europejskich 7. Zarządzanie środkami europejskimi 1.1 Skarbowe papiery wartościowe 8. Pozostałe przychody i rozchody 2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej 2. Finansowanie zagraniczne 1. Deficyt budżetu państwa 2.1 Obligacje skarbowe 2.2 Kredyty otrzymane 1. Finansowanie krajowe  Dziennik Ustaw – 166 – Poz. 62